[주식] 2%의 원칙

2%의 원칙

대부분의 트레이더는 둘중에 하나의 총탄으로 죽게 된다. 무지와 감정. 아마추어는 육감에 의해서 행동하고 말도 안되는 수학적 계산에 근거한 매매에 빠져들게 된다. 무지의 단계에서 살아남은 사람들은 보다 나은 시스템을 구축하고자 한다. 조금 더 확신에 찼을 때 그들은 머리를 여우굴 밖으로 들이밀게 되고, 두 번째의 총탄이 그들의 머리를 관통한다. 확신은 그들을 탐욕스럽게 만들어서 매매에 너무 많은 돈을 사용하게 하고 연이은 몇번의 손실로도 그들을 시장 밖으로 쫓아내게 된다.

만약 매번 매매에서 당신 계좌의 4분의 1을 베팅한다면 당신의 잘못은 확실하다. 당신은 몇 번의 실수로도 시장에서 쫓겨날 것이고 이런일은 훌륭한 매매시스템에서도 자주 발생할 것이다.

전문가들조차도 한 번의 매매에서 자금의 몇 퍼센트는 감당할 수 없다. 아마추어는 알콜중독자가 술을 대하는 마음으로 매매를 대하는 경향이 있다. 좋은 시간을 갖고자 일을 시작해도 결국 자신을 파괴하는 것으로 끝나게 된다.

광범위한 실험을 통해서 트레이더가 장기간의 전망을 해치지 않는 선에서 한 번의 매매에서 소화할 수 있는 최대한의 손실은 지분의 2%이다. 그 안에는 주문 비용과 수수료 등이 포함된다. 당신이 2000만원을 가지고 있다면 한번의 매매에서 40만원 이상을 잃으면 안된다.

2%의 원칙은 시장이 당신의 계좌에 줄 수 있는 충격에 든든한 에어백이 되어줄 것이다. 대여섯 번의 연속된 실패도 당신의 전망을 무너뜨리지 못한다. 또한 2%의 원칙은 당신을 위험스런 매매에서 벗어나게 해준다.

알렉산더앨더[Trading For A Living]

주식에서 극복해야 하는 2가지

• 무지(無知)
• 감정

한번의 매매에서 소화가능한 최대 손실

• 전체 지분의 2%

한번의 매매에서 최대 손익률에 따른 배팅가능 금액(총지분 2000만원/최대손실가능금액 40만원)

• 최대손익률 20%인 경우 - 200만원까지 배팅가능
• 최대손익률 10%인 경우 - 400만원까지 배팅가능
• 최대손익률  5%인 경우 - 800만원까지 배팅가능